| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 475.00 | 15 106.00 | 82 370.00 | 97 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | 162 125.00 | 81 378.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 1 291 374.00 | 1 285 887.00 | 5 487.00 | 1 291 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212 412.00 | 4 587 625.00 | 1 624 788.00 | 6 212 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 338.00 | 469 608.00 | 379 729.00 | 849 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 469.00 | 6 520 351.00 | 3 797 118.00 | 10 317 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 334.00 | | 2 736 334.00 | 2 736 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 265.00 | | 821 265.00 | 821 265.00 |
BT Marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229 858.00 | 202 479.00 | 7 027 379.00 | 7 229 858.00 |
BZ Autres créances | 3 506 943.00 | | 3 506 943.00 | 3 506 943.00 |
CF Disponibilités | 1 601 491.00 | | 1 601 491.00 | 1 601 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 144 691.00 | 202 479.00 | 15 942 212.00 | 16 144 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 462 161.00 | 6 722 830.00 | 19 739 331.00 | 26 462 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 5 087 560.00 | 3 790 517.00 | | 5 087 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 863.00 | 1 853 843.00 | | 1 969 863.00 |
DK Provisions réglementées | 61 602.00 | 46 447.00 | | 61 602.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395 026.00 | 6 966 808.00 | | 8 395 026.00 |
DP Provisions pour risques | 40 342.00 | 144 463.00 | | 40 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 342.00 | 144 463.00 | | 40 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 533.00 | 3 402 350.00 | | 3 557 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 10 385.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 235.00 | 3 123 335.00 | | 3 402 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 951.00 | 1 529 011.00 | | 1 600 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 495.00 | 130 142.00 | | 233 495.00 |
EA Autres dettes | 2 498 714.00 | 1 840 665.00 | | 2 498 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303 963.00 | 10 035 887.00 | | 11 303 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 331.00 | 17 147 158.00 | | 19 739 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556 635.00 | 8 561 243.00 | | 9 556 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 400 300.00 | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 524.00 | 38 789.00 | 1 934 313.00 | 1 895 524.00 |
FD Production vendue biens | 26 283 396.00 | 10 469 194.00 | 36 752 590.00 | 26 283 396.00 |
FG Production vendue services | 380 386.00 | 18 618.00 | 399 004.00 | 380 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 559 306.00 | 10 526 601.00 | 39 085 907.00 | 28 559 306.00 |
FM Production stockée | | | 243 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 490 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 911 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 777 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 728.00 | 184 442.00 | | 77 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 548.00 | 1 060 000.00 | | 1 581 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 169.00 | 1 060 000.00 | | 1 699 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526 315.00 | 1 060 000.00 | | 1 526 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 074.00 | 180 305.00 | | 64 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 548.00 | 1 240 305.00 | | 1 590 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 621.00 | -180 305.00 | | 108 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 352.00 | 213 442.00 | | 216 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 756.00 | 740 547.00 | | 856 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 535 937.00 | 40 376 853.00 | | 41 535 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 566 074.00 | 38 523 009.00 | | 39 566 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 863.00 | 1 853 843.00 | | 1 969 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 984.00 | 395 427.00 | | 509 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 351.00 | 79 398.00 | | 79 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 329.00 | | 1 223 202.00 | 9 706 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 000.00 | 450 062.00 | 10 317 469.00 | 162 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 1 697 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 448 876.00 | 8 596 626.00 | 162 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 105.00 | | 84 177.00 | 1 614 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068 540.00 | | 1 138 962.00 | 8 068 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 684.00 | | 63.00 | 23 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396 005.00 | 574 249.00 | 449 903.00 | 6 396 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 3 387.00 | 1 186.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 101.00 | 570 862.00 | 448 717.00 | 6 383 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 447.00 | 26 881.00 | 11 726.00 | 46 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 463.00 | 13 500.00 | 117 621.00 | 144 463.00 |
6T Sur comptes clients | 284 636.00 | | 82 157.00 | 284 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 636.00 | | 82 157.00 | 284 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 546.00 | 40 381.00 | 211 504.00 | 475 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 381.00 | 117 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 235.00 | 3 402 235.00 | | 3 402 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 246.00 | 671 246.00 | | 671 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 199.00 | 397 199.00 | | 397 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 495.00 | 233 495.00 | | 233 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498 714.00 | 2 498 714.00 | | 2 498 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 018 994.00 | | | 7 018 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
VB T. V. A. | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
VC Groupe et associés | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 533.00 | 718 752.00 | 1 608 853.00 | 2 457 533.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 559.00 | | | 1 042 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 863.00 | | | 586 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
VP Divers | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 869.00 | 278 869.00 | | 278 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923 103.00 | | | 2 923 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881 978.00 | 10 650 517.00 | 231 461.00 | 10 881 978.00 |
VW T.V.A. | 253 637.00 | 253 637.00 | | 253 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303 963.00 | 9 556 635.00 | 1 617 401.00 | 11 303 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |