| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 25 829.00 | 10 275.00 | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
AP Constructions | 188 962.00 | 132 465.00 | 56 496.00 | 188 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 71.00 | 2 387.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 986.00 | 44 775.00 | 48 211.00 | 92 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 078.00 | 203 069.00 | 379 009.00 | 582 078.00 |
BT Marchandises | 230 310.00 | 5 507.00 | 224 803.00 | 230 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 964.00 | 762.00 | 63 202.00 | 63 964.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 761.00 | 6 269.00 | 350 493.00 | 356 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 839.00 | 209 338.00 | 729 502.00 | 938 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 844.00 | 287 038.00 | | 285 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | 16 806.00 | | 65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 362 190.00 | 314 844.00 | | 362 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 729.00 | 157 745.00 | | 122 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 094.00 | 4 874.00 | | 21 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 875.00 | 191 735.00 | | 170 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | 30 674.00 | | 36 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 22 098.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 312.00 | 407 126.00 | | 367 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 502.00 | 721 970.00 | | 729 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 515.00 | 299 221.00 | | 301 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 864.00 | | 11 252.00 | 578 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 582 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 281 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 733.00 | | 11 252.00 | 278 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 154.00 | 26 181.00 | 266.00 | 177 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 144.00 | 3 684.00 | | 22 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 009.00 | 22 497.00 | 266.00 | 155 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 779.00 | 55 982.00 | 65 797.00 | 121 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VP Divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 937.00 | 94 307.00 | 2 630.00 | 96 937.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 794.00 | 300 996.00 | 65 797.00 | 366 794.00 |