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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 315.00 | 326.00 | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 814.00 | 148 291.00 | 129 523.00 | 277 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 681.00 | 237 945.00 | 110 736.00 | 348 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 304.00 | 391 552.00 | 298 751.00 | 690 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 617.00 | 5 700.00 | 37 917.00 | 43 617.00 |
BN En cours de production de biens | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 577.00 | 4 842.00 | 674 734.00 | 679 577.00 |
BZ Autres créances | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CF Disponibilités | 1 127 217.00 | | 1 127 217.00 | 1 127 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 642.00 | 10 542.00 | 2 038 099.00 | 2 048 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 946.00 | 402 095.00 | 2 336 851.00 | 2 738 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 875.00 | | | 1 364 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 004.00 | | | 1 597 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 881.00 | | | 285 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 734.00 | | | 739 734.00 |
ED (V) | 111.00 | | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 851.00 | | | 2 336 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 611.00 | | | 667 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 788.00 | | | 557 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 239.00 | | | 495 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 795.00 | 44 758.00 | | 346 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 733.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 212.00 | 44 025.00 | | 342 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 882.00 | 285 882.00 | | 285 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 679 577.00 | | | 679 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 764.00 | 29 641.00 | 72 123.00 | 101 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VP Divers | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 324.00 | 765 158.00 | 8 166.00 | 773 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 735.00 | 667 612.00 | 72 123.00 | 739 735.00 |