| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 495.00 | 44 022.00 | 8 473.00 | 52 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 289.00 | 10 745.00 | 6 544.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 844.00 | 54 767.00 | 145 077.00 | 199 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 995.00 | 54 767.00 | 231 228.00 | 285 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 213 007.00 | 209 875.00 | | 213 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 3 132.00 | | 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 588.00 | 4 775.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 227 310.00 | 229 056.00 | | 227 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 41.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 1 107.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | 2 289.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918.00 | 8 401.00 | | 3 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 228.00 | 237 456.00 | | 231 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918.00 | 8 401.00 | | 3 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 58 929.00 | 58 929.00 | |
FD Production vendue biens | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 850.00 | 58 929.00 | 142 778.00 | 83 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 557.00 | 13 443.00 | | 8 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 350.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 168.00 | 145 021.00 | | 145 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 727.00 | 141 889.00 | | 144 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | 3 132.00 | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 10 178.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 10 178.00 | | 44 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |