| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 393.00 | 17 697.00 | 5 696.00 | 23 393.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 408.00 | 17 697.00 | 5 711.00 | 23 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 969.00 | 1 371.00 | 87 598.00 | 88 969.00 |
072 Créances – Autres | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 875.00 | 1 371.00 | 390 503.00 | 391 875.00 |
110 Total général Actif | 415 283.00 | 19 069.00 | 396 214.00 | 415 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 146.00 | | | 463 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -398.00 | | | -398.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 750.00 | | | 462 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
252 Charges sociales | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 980.00 | | | 423 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
280 Produits financiers | 858.00 | | | 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |