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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 350.00 | 96 873.00 | 476.00 | 97 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 421.00 | 107 333.00 | 1 087.00 | 108 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 373.00 | 321 575.00 | 343 797.00 | 665 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 668.00 | 4 421.00 | 34 247.00 | 38 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934.00 | 196.00 | 1 738.00 | 1 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 518.00 | 24 308.00 | 23 210.00 | 47 518.00 |
BT Marchandises | 208 607.00 | 13 672.00 | 194 935.00 | 208 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | 697.00 | 47 212.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 253.00 | 43 294.00 | 575 960.00 | 619 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 626.00 | 364 869.00 | 919 757.00 | 1 284 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 540 908.00 | 521 673.00 | | 540 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 438.00 | 19 235.00 | | -6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 622 470.00 | 628 908.00 | | 622 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 543.00 | 112 482.00 | | 83 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | 54 656.00 | | 40 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 205.00 | 46 160.00 | | 51 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 78 946.00 | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | 59 637.00 | | 38 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 287.00 | 351 880.00 | | 297 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 757.00 | 980 789.00 | | 919 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 020.00 | 14 451.00 | 25 569.00 | 40 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
UX Autres créances clients | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 543.00 | 26 614.00 | 56 929.00 | 83 543.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 082.00 | 163 584.00 | 82 498.00 | 246 082.00 |