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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 055.00 | 135 307.00 | 68 748.00 | 204 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 342.00 | 117 341.00 | 66 001.00 | 183 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 080.00 | 253 331.00 | 383 749.00 | 637 080.00 |
BT Marchandises | 252 589.00 | | 252 589.00 | 252 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BZ Autres créances | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CF Disponibilités | 240 688.00 | | 240 688.00 | 240 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 413.00 | | 619 413.00 | 619 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 493.00 | 253 331.00 | 1 003 162.00 | 1 256 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 278 252.00 | 277 547.00 | | 278 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | 705.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 372 862.00 | 348 265.00 | | 372 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 797.00 | 113 491.00 | | 71 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 129.00 | 52 989.00 | | 62 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 423.00 | 297 800.00 | | 437 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 68 176.00 | | 58 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 300.00 | 532 455.00 | | 630 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 162.00 | 880 720.00 | | 1 003 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 229.00 | 460 658.00 | | 601 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 407.00 | | | 371 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 048.00 | 52 961.00 | 3 678.00 | 204 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 365.00 | 52 961.00 | 3 678.00 | 203 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VP Divers | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 137.00 | 126 136.00 | 12 001.00 | 138 137.00 |