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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 010.00 | 50 838.00 | 41 172.00 | 92 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 260.00 | 53 088.00 | 91 172.00 | 144 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
110 Total général Actif | 167 569.00 | 53 088.00 | 114 481.00 | 167 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
242 Autres charges externes. | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
252 Charges sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 977.00 | | | 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 258.00 | | | 33 258.00 |