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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 559.00 | 341 727.00 | 153 832.00 | 495 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 291.00 | 176 289.00 | 259 002.00 | 435 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 110.00 | 529 924.00 | 1 075 186.00 | 1 605 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 223.00 | | 335 223.00 | 335 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 258.00 | | 452 258.00 | 452 258.00 |
CF Disponibilités | 521 094.00 | | 521 094.00 | 521 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 633.00 | | 1 486 633.00 | 1 486 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 743.00 | 529 924.00 | 2 561 819.00 | 3 091 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 29 235.00 | | 40 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 918.00 | 555 458.00 | | 697 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 386.00 | 253 726.00 | | 300 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 804.00 | 1 243 418.00 | | 1 443 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 827.00 | 772 015.00 | | 591 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 3 098.00 | | 2 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 845.00 | 29 825.00 | | 112 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 554.00 | 198 042.00 | | 321 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 099.00 | 98 148.00 | | 77 099.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | 4 666.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 015.00 | 1 105 794.00 | | 1 118 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 819.00 | 2 349 212.00 | | 2 561 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 201.00 | 485 182.00 | | 583 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 047.00 | | | 1 580 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 787.00 | | | 905 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 665.00 | 96 259.00 | | 433 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 4 480.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 237.00 | 91 779.00 | | 426 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 554.00 | 321 554.00 | | 321 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 494.00 | 169 525.00 | 403 348.00 | 591 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 287.00 | | | 180 287.00 |
VP Divers | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 079.00 | 175 559.00 | 67 520.00 | 243 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 170.00 | 583 201.00 | 403 348.00 | 1 005 170.00 |