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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 468.00 | | 430 468.00 | 430 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 694.00 | 2 726.00 | 2 481 968.00 | 2 484 694.00 |
BZ Autres créances | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 115.00 | 2 726.00 | 2 558 389.00 | 2 561 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 468.00 | | | 430 468.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 597.00 | | | 1 445 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 214.00 | | | 1 805 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 844.00 | | | 694 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 175.00 | | | 753 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 389.00 | | | 2 558 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 468.00 | 430 468.00 | | 430 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 844.00 | 100 556.00 | 491 815.00 | 694 844.00 |
VI Groupe et associés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 393.00 | 488 393.00 | | 488 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 175.00 | 158 886.00 | 491 815.00 | 753 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |