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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 223.00 | 310.00 | 533.00 |
040 Immobilisations financières | 465 070.00 | | 465 070.00 | 465 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 603.00 | 223.00 | 465 380.00 | 465 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
084 Disponibilités | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
110 Total général Actif | 590 181.00 | 223.00 | 589 958.00 | 590 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
252 Charges sociales | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
280 Produits financiers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 330.00 | | | 29 330.00 |