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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 379.00 | 12 853.00 | 525.00 | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 5 404.00 | 17 096.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 606.00 | 69 581.00 | 14 025.00 | 83 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 484.00 | 87 838.00 | 150 646.00 | 238 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 528.00 | 87 838.00 | 211 691.00 | 299 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 691.00 | | | 211 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 357.00 | | 654 357.00 | 654 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 357.00 | | 654 357.00 | 654 357.00 |
FM Production stockée | | | -3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 445.00 | | | 652 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 17 544.00 | | 70 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | 2 676.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 116.00 | 14 868.00 | | 60 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016.00 | 11 016.00 | 9 000.00 | 20 016.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 293.00 | 199 293.00 | | 199 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
YT Sous‐traitance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |