| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 57 462.00 | 57 997.00 | 115 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 479.00 | 57 462.00 | 113 016.00 | 170 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 943.00 | | 589 943.00 | 589 943.00 |
CF Disponibilités | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 367.00 | | 799 367.00 | 799 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 846.00 | 57 462.00 | 912 383.00 | 969 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 228 558.00 | 185 698.00 | | 228 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 42 860.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 428 665.00 | 416 908.00 | | 428 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 250.00 | 389 360.00 | | 401 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 518.00 | 62 334.00 | | 36 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 40 236.00 | | 45 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 718.00 | 515 576.00 | | 483 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 383.00 | 932 484.00 | | 912 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 718.00 | 515 576.00 | | 483 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 434.00 | | 1 509 434.00 | 1 509 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 434.00 | | 1 509 434.00 | 1 509 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 721.00 | 1 436 443.00 | | 1 511 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 964.00 | 1 393 584.00 | | 1 499 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 42 860.00 | | 11 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 041.00 | | 438.00 | 170 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 581.00 | | 438.00 | 44 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 053.00 | 11 409.00 | | 46 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 053.00 | 11 409.00 | | 46 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VP Divers | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 598.00 | 109 579.00 | 45 019.00 | 154 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 901.00 | 47 817.00 | | 58 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | 20 276.00 | | 18 137.00 |
ST Autres comptes | 171 942.00 | 185 565.00 | | 171 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 494.00 | 259 946.00 | | 280 494.00 |
YT Sous‐traitance | 52 577.00 | 75 233.00 | | 52 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 549.00 | 93 571.00 | | 83 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | 4 511.00 | | 4 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 872.00 | 52 328.00 | | 63 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 699.00 | 634 591.00 | | 606 699.00 |