| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 174.00 | | 667 174.00 | 667 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 515.00 | | 147 515.00 | 147 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 689.00 | | 814 689.00 | 814 689.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 80 391.00 | 29 729.00 | | 80 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | 50 663.00 | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 803 266.00 | 740 391.00 | | 803 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 108 390.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 232.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 422.00 | 110 622.00 | | 11 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 689.00 | 851 013.00 | | 814 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 065.00 | 55 165.00 | | 67 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190.00 | 4 502.00 | | 4 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 875.00 | 50 663.00 | | 62 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 909.00 | | 66 265.00 | 600 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 909.00 | | 66 265.00 | 600 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |