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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 251.00 | | 603 251.00 | 603 251.00 |
CU Autres participations | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 416.00 | 79 359.00 | | 268 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 916.00 | 189 057.00 | | 75 916.00 |
DL TOTAL (I) | 355 332.00 | 279 416.00 | | 355 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 139.00 | 275 562.00 | | 200 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 298.00 | 29 217.00 | | 28 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 4 901.00 | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | 13 093.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 919.00 | 322 773.00 | | 247 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 251.00 | 602 189.00 | | 603 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 313.00 | 122 634.00 | | 119 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 8 365.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 975.00 | 323 566.00 | | 220 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 059.00 | 134 509.00 | | 145 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 916.00 | 189 057.00 | | 75 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 069.00 | | | 566 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 488.00 | 532 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 488.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 605.00 | 6 560.00 | 30 165.00 | 23 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 6 560.00 | 30 165.00 | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 139.00 | 71 533.00 | 128 606.00 | 200 139.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 919.00 | 119 313.00 | 128 606.00 | 247 919.00 |