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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 39 409.00 | 12 705.00 | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 253.00 | 19 057.00 | 109 196.00 | 128 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 844.00 | 58 466.00 | 266 378.00 | 324 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 236.00 | 58 466.00 | 328 770.00 | 387 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 255.00 | 129 521.00 | | 206 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 592.00 | 76 734.00 | | 83 592.00 |
DL TOTAL (I) | 295 347.00 | 211 755.00 | | 295 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 18 925.00 | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | 20 990.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 423.00 | 39 915.00 | | 33 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 770.00 | 251 670.00 | | 328 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 423.00 | 39 915.00 | | 33 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 593.00 | | 495 593.00 | 495 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 593.00 | | 495 593.00 | 495 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 340.00 | 9 068.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 300.00 | 24 826.00 | | 24 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 741.00 | 484 331.00 | | 509 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 149.00 | 407 597.00 | | 426 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 592.00 | 76 734.00 | | 83 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 676.00 | | 84 168.00 | 240 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 199.00 | | 84 168.00 | 96 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 768.00 | 23 698.00 | | 34 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 23 698.00 | | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |