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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 012.00 | 1 372.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 484 831.00 | 102 138.00 | 382 693.00 | 484 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 524.00 | 16 922.00 | 43 603.00 | 60 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 796.00 | 39 703.00 | 141 093.00 | 180 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 036.00 | 162 775.00 | 615 261.00 | 778 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BZ Autres créances | 159 026.00 | | 159 026.00 | 159 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 294.00 | | 457 294.00 | 457 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 330.00 | 162 775.00 | 1 072 555.00 | 1 235 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
DH Report à nouveau | | -39 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 928.00 | 165 399.00 | | 231 928.00 |
DL TOTAL (I) | 368 043.00 | 136 115.00 | | 368 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 369.00 | 383 063.00 | | 301 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 397 468.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 155 459.00 | | 84 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 616.00 | 249 850.00 | | 304 616.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 512.00 | 1 185 840.00 | | 704 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 555.00 | 1 321 955.00 | | 1 072 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 229.00 | 39 954.00 | | 757 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 147.00 | 778 036.00 | | 19 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 726 152.00 | | 19 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 1 764.00 | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 109.00 | 38 190.00 | | 707 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 389.00 | 77 386.00 | 162 775.00 | 85 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 1 698.00 | 4 012.00 | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 076.00 | 75 687.00 | 158 763.00 | 83 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VC Groupe et associés | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 369.00 | 84 575.00 | 216 794.00 | 301 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 512.00 | 487 718.00 | 216 794.00 | 704 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |