| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 333.00 | 35 666.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 058.00 | 34 525.00 | 61 532.00 | 96 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 058.00 | 38 858.00 | 97 199.00 | 136 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
110 Total général Actif | 300 084.00 | 38 858.00 | 261 226.00 | 300 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 526.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 333.00 | 35 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 22 660.00 | 39 840.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 558.00 | 11 865.00 | 21 693.00 | 33 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 058.00 | 38 858.00 | 97 200.00 | 136 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 085.00 | 38 858.00 | 261 226.00 | 300 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 950.00 | | | 491 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 934.00 | | | -29 934.00 |
242 Autres charges externes. | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
252 Charges sociales | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 098.00 | | | 437 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 096.00 | | | 190 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 226.00 | | | 261 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
FD Production vendue biens | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 960.00 | | | 491 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 829.00 | | | 447 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |