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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 283.00 | 135 193.00 | 7 090.00 | 142 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 392 965.00 | | 3 392 965.00 | 3 392 965.00 |
AP Constructions | 841 675.00 | 642 144.00 | 199 531.00 | 841 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 9 724.00 | 5 453.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 244.00 | 486 661.00 | 127 583.00 | 614 244.00 |
BF Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 338.00 | 1 273 722.00 | 3 860 616.00 | 5 134 338.00 |
BP En cours de production de services | 2 513 386.00 | | 2 513 386.00 | 2 513 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552 335.00 | 354 272.00 | 12 198 063.00 | 12 552 335.00 |
BZ Autres créances | 1 392 817.00 | | 1 392 817.00 | 1 392 817.00 |
CF Disponibilités | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 105.00 | | 126 105.00 | 126 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 395 748.00 | 354 272.00 | 17 041 476.00 | 17 395 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 530 086.00 | 1 627 994.00 | 20 902 092.00 | 22 530 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DG Autres réserves | 1 051 063.00 | | | 1 051 063.00 |
DH Report à nouveau | | 66 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 472.00 | 1 984 580.00 | | 114 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 232.00 | 4 062 963.00 | | 3 320 232.00 |
DP Provisions pour risques | 252 745.00 | 272 000.00 | | 252 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 745.00 | 272 000.00 | | 252 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 830.00 | 3 004 453.00 | | 3 740 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 028.00 | 200 474.00 | | 85 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 336.00 | 3 416 698.00 | | 4 643 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 283.00 | 3 165 395.00 | | 2 905 283.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 361 256.00 | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 954 637.00 | 3 805 260.00 | | 4 954 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329 114.00 | 13 953 538.00 | | 17 329 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 902 092.00 | 18 288 501.00 | | 20 902 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 122.00 | | 1 107 122.00 | 1 107 122.00 |
FG Production vendue services | 24 445 811.00 | | 24 445 811.00 | 24 445 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 552 933.00 | | 25 552 933.00 | 25 552 933.00 |
FM Production stockée | | | -37 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 775 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 531 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 255.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 5 255.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794.00 | 69.00 | | 26 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 394.00 | 5 186.00 | | -25 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 000.00 | 389 117.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 130 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 666 530.00 | 26 865 163.00 | | 25 666 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 552 058.00 | 24 880 584.00 | | 25 552 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 472.00 | 1 984 580.00 | | 114 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 355.00 | | | 5 044 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 134 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 248.00 | | | 3 535 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 071.00 | | | 1 384 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 640.00 | 132 262.00 | | 1 136 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 447.00 | 132 262.00 | | 1 001 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | 52 745.00 | 72 000.00 | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | 52 745.00 | 72 000.00 | 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 336.00 | 4 643 336.00 | | 4 643 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 954 637.00 | 4 954 637.00 | | 4 954 637.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 122 406.00 | | | 12 122 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740 830.00 | 3 740 830.00 | | 3 740 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363 310.00 | | | 1 363 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905 283.00 | 2 905 283.00 | | 2 905 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 199 250.00 | 14 071 257.00 | 127 993.00 | 14 199 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 244 086.00 | 17 244 086.00 | | 17 244 086.00 |