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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 441.00 | 10 835.00 | 4 606.00 | 15 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 41 325.00 | 4 606.00 | 45 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 060.00 | 41 325.00 | 287 735.00 | 329 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
EA Autres dettes | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 735.00 | | | 287 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 513.00 | 12 349.00 | 157 862.00 | 145 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 513.00 | 12 349.00 | 157 862.00 | 145 513.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 057.00 | | 3 875.00 | 42 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | 3 875.00 | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 111.00 | 2 214.00 | | 39 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 2 214.00 | | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
UX Autres créances clients | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YT Sous‐traitance | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 932.00 | | | 80 932.00 |