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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 105 943.00 | 81 375.00 | 24 567.00 | 105 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 648.00 | 145 279.00 | 56 632.00 | 88 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 746.00 | 227 571.00 | 102 175.00 | 329 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 966.00 | | 317 966.00 | 317 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 712.00 | 227 571.00 | 420 141.00 | 647 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 405 285.00 | | | 405 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
FG Production vendue services | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 932.00 | | 4 817.00 | 324 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 335 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 330 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 274.00 | | 4 817.00 | 320 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 388.00 | 18 184.00 | | 225 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 388.00 | 18 184.00 | | 209 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VC Groupe et associés | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 834.00 | 73 198.00 | 240 667.00 | 316 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 508.00 | | | 38 508.00 |