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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 889.00 | 27 051.00 | 14 839.00 | 41 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 101.00 | 18 506.00 | 27 595.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 990.00 | 45 557.00 | 42 433.00 | 87 990.00 |
BT Marchandises | 494 975.00 | | 494 975.00 | 494 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 283.00 | 32 012.00 | 530 271.00 | 562 283.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CF Disponibilités | 795 520.00 | | 795 520.00 | 795 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 787.00 | 32 012.00 | 1 934 775.00 | 1 966 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 777.00 | 77 569.00 | 1 977 208.00 | 2 054 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DG Autres réserves | 990 024.00 | 860 170.00 | | 990 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 218.00 | 539 854.00 | | 457 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 042.00 | 1 584 824.00 | | 1 632 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268.00 | 153 295.00 | | 199 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 140 688.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 61 244.00 | 50 561.00 | | 61 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 492.00 | 344 544.00 | | 334 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 208.00 | 1 940 043.00 | | 1 977 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 492.00 | 344 544.00 | | 334 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 581 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 17 154.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 6 089.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 120.00 | 254 336.00 | | 209 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 919.00 | 2 749 320.00 | | 2 655 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 701.00 | 2 209 466.00 | | 2 198 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 218.00 | 539 854.00 | | 457 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 200.00 | | 1 690.00 | 89 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 87 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 87 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 200.00 | | 1 690.00 | 89 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 975.00 | 14 484.00 | 2 902.00 | 33 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 14 484.00 | 2 902.00 | 33 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 268.00 | 199 268.00 | | 199 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
UX Autres créances clients | 517 001.00 | | | 517 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 291.00 | 639 973.00 | 36 318.00 | 676 291.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |