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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 1 780.00 | 3 277.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 537.00 | 53 849.00 | 150 687.00 | 204 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 135.00 | 6 718.00 | 3 416.00 | 10 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 330.00 | 62 348.00 | 159 982.00 | 222 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 487.00 | 4 407.00 | 14 080.00 | 18 487.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | 25 684.00 | 134 516.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 472.00 | 30 092.00 | 471 380.00 | 501 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 803.00 | 92 440.00 | 631 363.00 | 723 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 314.00 | 194 140.00 | | 228 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 629.00 | 67 173.00 | | 32 629.00 |
DL TOTAL (I) | 286 243.00 | 286 614.00 | | 286 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 990.00 | 147 010.00 | | 128 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 503.00 | 4 638.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 990.00 | 79 681.00 | | 83 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 747.00 | 77 552.00 | | 95 747.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 4 380.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 120.00 | 313 263.00 | | 345 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 363.00 | 599 877.00 | | 631 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 421.00 | 184 471.00 | | 235 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 947.00 | | 6 723.00 | 224 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 222 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 214 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 3 300.00 | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 667.00 | | 823.00 | 220 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319.00 | 22 368.00 | 9 339.00 | 49 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 780.00 | 2 522.00 | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 797.00 | 21 588.00 | 6 817.00 | 45 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 310.00 | | 1 625.00 | 27 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 310.00 | 4 407.00 | 1 625.00 | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | 4 407.00 | 1 625.00 | 27 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 793.00 | 19 094.00 | 81 240.00 | 128 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 609.00 | 323 648.00 | 36 961.00 | 360 609.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 616.00 | 218 917.00 | 81 240.00 | 328 616.00 |