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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 11 102.00 | 1 384.00 | 12 487.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 41 588.00 | 18 970.00 | 22 618.00 | 41 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 918.00 | 153 772.00 | 13 147.00 | 166 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 898.00 | 58 667.00 | 35 231.00 | 93 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 053.00 | 242 511.00 | 95 542.00 | 338 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BP En cours de production de services | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 058.00 | | 262 058.00 | 262 058.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 315.00 | | 610 315.00 | 610 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 369.00 | 242 511.00 | 705 858.00 | 948 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 779.00 | 239 835.00 | | 305 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 242.00 | 65 945.00 | | 82 242.00 |
DK Provisions réglementées | 38 323.00 | 28 982.00 | | 38 323.00 |
DL TOTAL (I) | 435 145.00 | 343 561.00 | | 435 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 305.00 | 22 152.00 | | 20 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | 41 990.00 | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 010.00 | 55 627.00 | | 75 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 084.00 | 129 374.00 | | 150 084.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 489.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 713.00 | 249 632.00 | | 270 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 858.00 | 593 193.00 | | 705 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 853.00 | 239 122.00 | | 264 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 436.00 | | 27 214.00 | 338 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 597.00 | 338 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 597.00 | 320 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | 2 815.00 | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | | 24 202.00 | 324 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 197.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 498.00 | 24 426.00 | 27 412.00 | 245 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 1 744.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 140.00 | 22 681.00 | 27 412.00 | 236 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 982.00 | 9 342.00 | | 28 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 982.00 | 9 342.00 | | 28 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 287.00 | 14 427.00 | 5 860.00 | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 846.00 | 302 846.00 | | 302 846.00 |
VW T.V.A. | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 713.00 | 264 853.00 | 5 860.00 | 270 713.00 |