| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 694 827.00 | 251 066.00 | 443 761.00 | 694 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 11 413.00 | 10 900.00 | 22 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 146.00 | 999 318.00 | 882 828.00 | 1 882 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 335.00 | 1 261 797.00 | 1 371 538.00 | 2 633 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 026.00 | | 494 026.00 | 494 026.00 |
BZ Autres créances | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 228.00 | | 992 228.00 | 992 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 563.00 | 1 261 797.00 | 2 363 766.00 | 3 625 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 347 176.00 | 347 176.00 | | 347 176.00 |
DH Report à nouveau | -58 543.00 | -74 242.00 | | -58 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 934.00 | 15 698.00 | | -165 934.00 |
DL TOTAL (I) | 275 591.00 | 441 525.00 | | 275 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | 145 635.00 | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 700.00 | 637 751.00 | | 335 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 060.00 | 562 080.00 | | 455 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 740.00 | 1 095 432.00 | | 1 257 740.00 |
EA Autres dettes | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 175.00 | 2 440 898.00 | | 2 088 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 766.00 | 2 882 422.00 | | 2 363 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 721.00 | 2 404 355.00 | | 2 086 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 913.00 | 142 706.00 | | 17 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 149 893.00 | | 6 149 893.00 | 6 149 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 893.00 | | 6 149 893.00 | 6 149 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 000.00 | 180 000.00 | | 297 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 930.00 | 299 340.00 | | 223 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 930.00 | 299 340.00 | | 223 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 581.00 | 38 997.00 | | 130 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 287.00 | 5 827.00 | | 26 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 868.00 | 44 824.00 | | 156 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 062.00 | 254 516.00 | | 67 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 831.00 | 5 626 940.00 | | 6 697 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 765.00 | 5 611 242.00 | | 6 863 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 934.00 | 15 698.00 | | -165 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 919.00 | 421 036.00 | | 553 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 042.00 | | 494 057.00 | 2 684 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 764.00 | 2 633 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 734.00 | 2 599 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 913.00 | | 509 107.00 | 2 634 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 507.00 | | -15 051.00 | 41 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 177.00 | 682 097.00 | 518 477.00 | 1 098 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 177.00 | 682 097.00 | 518 477.00 | 1 098 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 657.00 | 333 202.00 | 1 454.00 | 334 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 060.00 | 455 060.00 | | 455 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 494 026.00 | | | 494 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 962.00 | 876 962.00 | | 876 962.00 |
VW T.V.A. | 955 803.00 | 955 803.00 | | 955 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 175.00 | 2 086 721.00 | 1 454.00 | 2 088 175.00 |