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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 647.00 | 143 904.00 | 146 743.00 | 290 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 889.00 | 156 654.00 | 490 235.00 | 646 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 629.00 | 98 257.00 | 608 372.00 | 706 629.00 |
BZ Autres créances | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 400 092.00 | | 400 092.00 | 400 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 014.00 | 98 257.00 | 1 187 758.00 | 1 286 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 904.00 | 254 911.00 | 1 677 993.00 | 1 932 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 149 099.00 | 99 686.00 | | 149 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 384.00 | 184 413.00 | | 141 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 993.00 | 96 855.00 | | 85 993.00 |
DL TOTAL (I) | 582 726.00 | 587 204.00 | | 582 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 487.00 | 36 704.00 | | 28 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 41 579.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 276.00 | 225 990.00 | | 213 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 779.00 | 224 742.00 | | 229 779.00 |
EA Autres dettes | 39 384.00 | 32 742.00 | | 39 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 041.00 | 485 073.00 | | 542 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 267.00 | 1 046 830.00 | | 1 095 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 993.00 | 1 634 034.00 | | 1 677 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 657.00 | 1 018 852.00 | | 1 075 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 434.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 889.00 | | | 646 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 027.00 | 18 626.00 | | 138 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 277.00 | 18 626.00 | | 125 277.00 |