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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 288.00 | 258 575.00 | 83 714.00 | 342 288.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 722.00 | 258 575.00 | 84 147.00 | 342 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
110 Total général Actif | 394 139.00 | 258 575.00 | 135 565.00 | 394 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |