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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 551.00 | 51 786.00 | 6 765.00 | 58 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 371.00 | 148 093.00 | 104 278.00 | 252 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 693.00 | 202 750.00 | 304 943.00 | 507 693.00 |
BT Marchandises | 465 846.00 | 15 446.00 | 450 400.00 | 465 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 504.00 | 7 616.00 | 134 887.00 | 142 504.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 658.00 | 23 062.00 | 1 311 596.00 | 1 334 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 350.00 | 225 812.00 | 1 616 538.00 | 1 842 350.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 270 286.00 | | | 270 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 643.00 | | | 1 185 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | | | 202 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 895.00 | | | 430 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 538.00 | | | 1 616 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 895.00 | | | 430 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 338.00 | 1 107.00 | | 14 338.00 |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 852.00 | 1 107.00 | | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 806.00 | 3 797.00 | 8 009.00 | 11 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 571.00 | 183 571.00 | 192 000.00 | 183 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 811.00 | 287 802.00 | 8 009.00 | 295 811.00 |