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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 727.00 | | 1 051 727.00 | 1 051 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 942.00 | 785.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 492.00 | 140 009.00 | 132 483.00 | 272 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 206.00 | 141 951.00 | 1 186 254.00 | 1 328 206.00 |
BT Marchandises | 148 340.00 | | 148 340.00 | 148 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 520.00 | | 274 520.00 | 274 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 727.00 | 141 951.00 | 1 460 775.00 | 1 602 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 336.00 | | | -123 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 668 456.00 | | | 668 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 785.00 | | | 480 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 319.00 | | | 792 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 775.00 | | | 1 460 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 806.00 | | | 408 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 240.00 | | 129 625.00 | 1 239 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 658.00 | 1 328 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 658.00 | 275 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 727.00 | | | 1 051 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 256.00 | | 129 622.00 | 186 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 3.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 935.00 | 17 198.00 | 2 182.00 | 126 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 935.00 | 17 198.00 | 2 182.00 | 126 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 363.00 | 96 851.00 | 332 667.00 | 480 363.00 |
VI Groupe et associés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 919.00 | 50 635.00 | 284.00 | 50 919.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 319.00 | 408 806.00 | 332 667.00 | 792 319.00 |