| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 567 677.00 | | 567 677.00 | 567 677.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 470.00 | | 580 470.00 | 580 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 640.00 | | 581 640.00 | 581 640.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 730.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -28 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 432.00 | 63 596.00 | | -16 432.00 |
DL TOTAL (I) | -7 632.00 | 44 145.00 | | -7 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 491.00 | 35 092.00 | | 584 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 2 294.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 272.00 | 37 386.00 | | 589 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 640.00 | 81 531.00 | | 581 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 272.00 | 2 294.00 | | 589 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 405.00 | | | 585 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 244 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 312 653.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432.00 | 1 249 057.00 | | 16 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 432.00 | 63 596.00 | | -16 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 772.00 | | 1 170.00 | 80 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 772.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 772.00 | 1 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 772.00 | | 1 170.00 | 80 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 522 115.00 | | | 522 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 584 491.00 | 584 491.00 | | 584 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 677.00 | 567 677.00 | | 567 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 272.00 | 589 272.00 | | 589 272.00 |