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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 837.00 | 280 692.00 | 10 146.00 | 290 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 445.00 | 59 658.00 | 11 787.00 | 71 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 282.00 | 340 349.00 | 33 933.00 | 374 282.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 243.00 | 46 984.00 | 183 259.00 | 230 243.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 313 589.00 | | 313 589.00 | 313 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 100.00 | 46 984.00 | 637 117.00 | 684 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 382.00 | 387 333.00 | 671 049.00 | 1 058 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 878.00 | 487 878.00 | | 487 878.00 |
DH Report à nouveau | -120 800.00 | -229 030.00 | | -120 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 800.00 | 108 230.00 | | 160 800.00 |
DL TOTAL (I) | 538 877.00 | 378 077.00 | | 538 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 67 985.00 | | 61 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 552.00 | 36 596.00 | | 43 552.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 1 715.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 172.00 | 121 715.00 | | 132 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 049.00 | 499 792.00 | | 671 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 336.00 | 313 535.00 | 2 249 872.00 | 1 936 336.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 745.00 | 313 535.00 | 2 250 280.00 | 1 936 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 37 752.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 37 752.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -37 752.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 599.00 | -6 688.00 | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 577.00 | 2 165 814.00 | | 2 253 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 777.00 | 2 057 584.00 | | 2 092 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 800.00 | 108 230.00 | | 160 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 058.00 | 24 535.00 | | 38 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 449.00 | | 9 833.00 | 364 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 383.00 | 5 967.00 | | 334 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 449.00 | | 9 833.00 | 352 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 383.00 | 5 967.00 | | 334 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 383.00 | 5 967.00 | | 334 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |