| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 6 395.00 | 1 200.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 9 208.00 | 3 223.00 | 12 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 254.00 | 16 331.00 | 23 924.00 | 40 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 646.00 | 16 331.00 | 105 316.00 | 121 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | 3 131.00 | | 13 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 3 131.00 | | 12 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 954.00 | | | 26 954.00 |