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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 869.00 | 142 240.00 | 2 629.00 | 144 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 943.00 | 142 240.00 | 4 703.00 | 146 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
110 Total général Actif | 193 053.00 | 142 240.00 | 50 813.00 | 193 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
230 Autres produits | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
252 Charges sociales | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -926.00 | | | -926.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 851.00 | | | 12 851.00 |