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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 315.00 | 1 865.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 866.00 | 21 632.00 | 83 234.00 | 104 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 624.00 | 27 947.00 | 87 677.00 | 115 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 304.00 | | 238 304.00 | 238 304.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 569.00 | | 243 569.00 | 243 569.00 |
CF Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 338.00 | | 588 338.00 | 588 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 962.00 | 27 947.00 | 676 015.00 | 703 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 338 847.00 | 278 861.00 | | 338 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 485.00 | 59 986.00 | | 49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 413 412.00 | 363 927.00 | | 413 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 913.00 | 17 400.00 | | 41 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 5 260.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 131 570.00 | | 158 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 55 012.00 | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 962.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 603.00 | 210 204.00 | | 262 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 015.00 | 574 131.00 | | 676 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 841.00 | | 56 784.00 | 58 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | | 58 784.00 | 49 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 12 533.00 | | 15 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 1 733.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 10 800.00 | | 10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 913.00 | 13 834.00 | 28 079.00 | 41 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 527.00 | 284 949.00 | 1 578.00 | 286 527.00 |
VW T.V.A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 603.00 | 234 525.00 | 28 079.00 | 262 603.00 |