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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | 1 082 001.00 | 89 999.00 | 1 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 841.00 | 674 027.00 | 95 814.00 | 769 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 003.00 | 8 834.00 | 21 170.00 | 30 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 434.00 | 1 771 451.00 | 206 983.00 | 1 978 434.00 |
BT Marchandises | 421 872.00 | 111 403.00 | 310 469.00 | 421 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 521.00 | | 371 521.00 | 371 521.00 |
BZ Autres créances | 1 293 421.00 | | 1 293 421.00 | 1 293 421.00 |
CF Disponibilités | 316 592.00 | | 316 592.00 | 316 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 766.00 | 111 403.00 | 2 306 363.00 | 2 417 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 200.00 | 1 882 854.00 | 2 513 346.00 | 4 396 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -35 671.00 | | | -35 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
DL TOTAL (I) | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
DP Provisions pour risques | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 479.00 | | | 342 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 678.00 | | | 451 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 426.00 | | | 331 426.00 |
EA Autres dettes | 387 902.00 | | | 387 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 494.00 | | | 333 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 979.00 | | | 1 846 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 346.00 | | | 2 513 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 979.00 | | | 1 846 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 705.00 | | 2 523 705.00 | 2 523 705.00 |
FG Production vendue services | 2 083 389.00 | | 2 083 389.00 | 2 083 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 095.00 | | 4 607 095.00 | 4 607 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 403.00 | |
GE Autres charges | | | 231 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 892.00 | | | 331 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 467.00 | | | 5 246 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 975.00 | | | 4 913 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 085.00 | | 66 334.00 | 2 115 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 985.00 | 1 978 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 1 178 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 985.00 | 769 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 590.00 | | | 1 298 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 680.00 | | 65 145.00 | 786 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 189.00 | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 229.00 | 82 492.00 | 80 457.00 | 1 091 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 460.00 | 60 776.00 | | 358 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 769.00 | 21 714.00 | 80 457.00 | 732 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 327.00 | 51 353.00 | 234 537.00 | 469 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 131.00 | | 180 778.00 | 850 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 753.00 | 111 403.00 | 84 753.00 | 84 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 718.00 | 111 403.00 | 265 531.00 | 943 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 045.00 | 162 756.00 | 500 068.00 | 1 413 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 678.00 | 451 678.00 | | 451 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 902.00 | 387 902.00 | | 387 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
UX Autres créances clients | 371 471.00 | | | 371 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
VC Groupe et associés | 868 020.00 | | | 868 020.00 |
VI Groupe et associés | 342 479.00 | 342 479.00 | | 342 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VW T.V.A. | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |