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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 147.00 | 286 871.00 | 90 276.00 | 377 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 838.00 | 4 906 962.00 | 346 875.00 | 5 253 838.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 929.00 | | 861 929.00 | 861 929.00 |
AP Constructions | 9 617 415.00 | 6 688 530.00 | 2 928 885.00 | 9 617 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 311.00 | 909 773.00 | 274 537.00 | 1 184 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 015.00 | 3 714 987.00 | 692 028.00 | 4 407 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 492.00 | | 1 917 492.00 | 1 917 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 950 006.00 | 16 507 125.00 | 10 442 880.00 | 26 950 006.00 |
BN En cours de production de biens | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BT Marchandises | 14 487 624.00 | 2 406 092.00 | 12 081 531.00 | 14 487 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830 635.00 | 63 845.00 | 10 766 789.00 | 10 830 635.00 |
BZ Autres créances | 1 133 573.00 | | 1 133 573.00 | 1 133 573.00 |
CF Disponibilités | 1 144 324.00 | | 1 144 324.00 | 1 144 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 734 037.00 | 2 469 937.00 | 25 264 099.00 | 27 734 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 690 216.00 | 18 977 063.00 | 35 713 152.00 | 54 690 216.00 |
CU Autres participations | 2 321 692.00 | | 2 321 692.00 | 2 321 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 458.00 | | | 946 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
DK Provisions réglementées | 875 133.00 | | | 875 133.00 |
DL TOTAL (I) | 20 334 322.00 | | | 20 334 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 104.00 | | | 5 243 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 574.00 | | | 7 057 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 394.00 | | | 2 538 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
EA Autres dettes | 257 097.00 | | | 257 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 355 906.00 | | | 15 355 906.00 |
ED (V) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 713 152.00 | | | 35 713 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 680.00 | | | 13 878 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117 835.00 | | | 3 117 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 345 728.00 | 9 869 364.00 | 46 215 093.00 | 36 345 728.00 |
FG Production vendue services | 3 486 491.00 | 256 044.00 | 3 742 535.00 | 3 486 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 832 220.00 | 10 125 408.00 | 49 957 629.00 | 39 832 220.00 |
FM Production stockée | | | 38 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 753 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 928 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432 945.00 | |
GE Autres charges | | | 47 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 037 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 042.00 | | | 320 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 968.00 | | | 170 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 730.00 | | | 194 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 564.00 | | | -61 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 962 561.00 | | | 52 962 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 252 694.00 | | | 52 252 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 016 356.00 | | 987 891.00 | 26 016 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 241.00 | 4 285 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 241.00 | 26 950 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 074 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201 763.00 | | 11 530.00 | 6 201 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 557 390.00 | | 517 012.00 | 15 557 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 055.00 | | 459 348.00 | 3 880 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640 518.00 | 866 607.00 | | 15 640 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 595.00 | 90 275.00 | | 196 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 448.00 | 163 514.00 | | 4 743 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 474.00 | 612 817.00 | | 10 700 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 608.00 | 23 761.00 | 146 236.00 | 997 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278 981.00 | 2 406 092.00 | 2 278 981.00 | 2 278 981.00 |
6T Sur comptes clients | 54 261.00 | 26 853.00 | 17 268.00 | 54 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 242.00 | 2 432 945.00 | 2 296 250.00 | 2 333 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336 851.00 | 2 456 707.00 | 2 448 487.00 | 3 336 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432 945.00 | 2 296 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 761.00 | 152 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 574.00 | 7 057 574.00 | | 7 057 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 535.00 | 792 535.00 | | 792 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 748.00 | 1 061 748.00 | | 1 061 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917 492.00 | | 1 917 492.00 | 1 917 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 736 252.00 | 10 736 252.00 | | 10 736 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VB T. V. A. | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VC Groupe et associés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117 835.00 | 3 117 835.00 | | 3 117 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 269.00 | 648 043.00 | 1 477 226.00 | 2 125 269.00 |
VI Groupe et associés | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 273.00 | | | 586 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 266.00 | 301 266.00 | | 301 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 884.00 | 496 884.00 | | 496 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001 342.00 | 12 038 188.00 | 1 963 153.00 | 14 001 342.00 |
VW T.V.A. | 536 734.00 | 536 734.00 | | 536 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 906.00 | 13 878 680.00 | 1 477 226.00 | 15 355 906.00 |