| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 860 852.00 | 1 878 416.00 | 982 436.00 | 2 860 852.00 |
AP Constructions | 3 463 687.00 | 1 573 490.00 | 1 890 197.00 | 3 463 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 851.00 | 3 118 035.00 | 164 816.00 | 3 282 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 127.00 | 2 041 820.00 | 736 307.00 | 2 778 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BF Prêts | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 024 336.00 | 8 611 762.00 | 5 412 575.00 | 14 024 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 823.00 | | 1 075 823.00 | 1 075 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
BT Marchandises | 1 519 737.00 | | 1 519 737.00 | 1 519 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 956.00 | 259 649.00 | 3 170 307.00 | 3 429 956.00 |
BZ Autres créances | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 018.00 | 259 649.00 | 6 382 369.00 | 6 642 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 354.00 | 8 871 411.00 | 11 794 944.00 | 20 666 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 834.00 | 1 720 702.00 | | 1 853 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 315.00 | 133 132.00 | | 164 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 652.00 | 60 312.00 | | 49 652.00 |
DK Provisions réglementées | | 162 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 184 264.00 | 3 193 180.00 | | 3 184 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 167.00 | 110 601.00 | | 92 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 167.00 | 110 601.00 | | 92 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 008.00 | 1 298 562.00 | | 1 348 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 051.00 | 3 211 305.00 | | 3 589 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 297.00 | 2 466 217.00 | | 3 019 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 734.00 | 504 173.00 | | 466 734.00 |
EA Autres dettes | 95 422.00 | 71 021.00 | | 95 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 512.00 | 7 551 279.00 | | 8 518 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 944.00 | 10 855 059.00 | | 11 794 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 087.00 | 5 124 670.00 | | 5 621 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 864.00 | 1 298 562.00 | | 1 347 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
FD Production vendue biens | 15 057 780.00 | 57 584.00 | 15 115 364.00 | 15 057 780.00 |
FG Production vendue services | 5 043 224.00 | 4 277.00 | 5 047 501.00 | 5 043 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 146 286.00 | 61 861.00 | 20 208 147.00 | 20 146 286.00 |
FM Production stockée | | | 471 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 043 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 088.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 711 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 204.00 | 54 726.00 | | 53 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 774.00 | 82 801.00 | | 215 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 4 429.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 892.00 | 11 001.00 | | 27 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 112.00 | 15 430.00 | | 33 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 663.00 | 67 371.00 | | 182 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | 26 033.00 | | 31 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 164 298.00 | 17 613 234.00 | | 21 164 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 983.00 | 17 480 102.00 | | 20 999 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 315.00 | 133 132.00 | | 164 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 851.00 | | 511 823.00 | 13 575 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 338.00 | 14 024 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 338.00 | 12 406 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 772.00 | | 450 083.00 | 12 019 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 079.00 | | 61 740.00 | 1 556 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 104.00 | 662 104.00 | 35 446.00 | 7 985 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 104.00 | 662 104.00 | 35 446.00 | 7 985 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 601.00 | | 18 434.00 | 110 601.00 |
6T Sur comptes clients | 180 561.00 | 79 088.00 | | 180 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 561.00 | 79 088.00 | | 180 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 732.00 | 79 088.00 | 181 004.00 | 453 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 088.00 | 18 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388 249.00 | 490 824.00 | 1 957 341.00 | 3 388 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 297.00 | 3 019 297.00 | | 3 019 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
UP Prêts | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 287.00 | 3 084 287.00 | | 3 084 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 669.00 | | 345 669.00 | 345 669.00 |
VB T. V. A. | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 008.00 | 1 348 008.00 | | 1 348 008.00 |
VI Groupe et associés | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 477.00 | | | 921 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 272.00 | | | 659 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 736.00 | 3 585 067.00 | 345 669.00 | 3 930 736.00 |
VW T.V.A. | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 512.00 | 5 621 087.00 | 1 957 341.00 | 8 518 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 983.00 | 122 438.00 | | 78 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 432.00 | 59 120.00 | | 52 432.00 |
ST Autres comptes | 2 780 800.00 | 2 440 559.00 | | 2 780 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 145.00 | 126 000.00 | | 226 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 192 948.00 | 1 347 820.00 | | 1 192 948.00 |
YT Sous‐traitance | 343 335.00 | 380 893.00 | | 343 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 391.00 | 39 685.00 | | 25 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 656.00 | 116 783.00 | | 126 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 639.00 | 239 221.00 | | 205 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 921 205.00 | 3 269 696.00 | | 3 921 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618 982.00 | 1 483 461.00 | | 1 618 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 428 103.00 | 3 046 257.00 | | 3 428 103.00 |