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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 722.00 | 13 186.00 | 26 536.00 | 39 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 790.00 | 80 040.00 | 56 751.00 | 136 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 728.00 | 24 009.00 | 18 719.00 | 42 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 241.00 | 117 235.00 | 1 152 007.00 | 1 269 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
BZ Autres créances | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
CF Disponibilités | 557 293.00 | | 557 293.00 | 557 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 043.00 | | 1 421 043.00 | 1 421 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 284.00 | 117 235.00 | 2 573 049.00 | 2 690 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 699 529.00 | 543 913.00 | | 699 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 155 616.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 160.00 | 1 635 029.00 | | 1 713 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 236.00 | 567 600.00 | | 480 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 536.00 | 386 147.00 | | 273 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 164 282.00 | | 104 718.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 890.00 | 1 298 721.00 | | 859 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 049.00 | 2 933 750.00 | | 2 573 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 890.00 | 731 121.00 | | 499 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 940.00 | 20 131.00 | 2 016 071.00 | 1 995 940.00 |
FG Production vendue services | 303 703.00 | | 303 703.00 | 303 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 643.00 | 20 131.00 | 2 319 774.00 | 2 299 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 005.00 | 8 264.00 | | 53 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 7 226.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 13 048.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 448.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 1 448.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 11 600.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 56 407.00 | | 18 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 848.00 | 2 968 786.00 | | 2 376 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 717.00 | 2 813 170.00 | | 2 298 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 131.00 | 155 616.00 | | 78 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 831.00 | 146 063.00 | | 118 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 883.00 | | 73 358.00 | 1 195 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 475.00 | | 14 247.00 | 1 075 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 408.00 | | 59 111.00 | 120 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 788.00 | 21 447.00 | | 95 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 441.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | 15 006.00 | | 89 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 100.00 | 120 100.00 | 360 000.00 | 480 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 536.00 | 273 536.00 | | 273 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 208.00 | | | 324 208.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 949.00 | 396 949.00 | | 396 949.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 890.00 | 499 890.00 | 360 000.00 | 859 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 899.00 | 17 919.00 | | 12 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 795.00 | 84 669.00 | | 46 795.00 |
ST Autres comptes | 291 702.00 | 307 396.00 | | 291 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 439.00 | 101 268.00 | | 101 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 706.00 | 17 594.00 | | 15 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 605.00 | 35 513.00 | | 28 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 859.00 | 580 762.00 | | 461 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 321.00 | 303 985.00 | | 227 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 936.00 | 493 333.00 | | 439 936.00 |