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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 739 435.00 | | 739 435.00 | 739 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 005.00 | | 740 005.00 | 740 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 005.00 | | 740 005.00 | 740 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
DH Report à nouveau | | 82 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 44 763.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 327 157.00 | 289 881.00 | | 327 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 076.00 | 275 559.00 | | 410 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 550.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 848.00 | 278 289.00 | | 412 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 005.00 | 568 169.00 | | 740 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 848.00 | 278 289.00 | | 412 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 11 898.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 181.00 | 68 231.00 | | 66 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 905.00 | 23 468.00 | | 28 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | 44 763.00 | | 37 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 410 076.00 | 410 076.00 | | 410 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 848.00 | 412 848.00 | | 412 848.00 |