| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 8 787.00 | 2 491.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 591.00 | 609.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 244.00 | 9 378.00 | 99 866.00 | 109 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 459.00 | 9 378.00 | 139 081.00 | 148 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 82 874.00 | 65 515.00 | | 82 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | 17 359.00 | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 78 690.00 | 83 424.00 | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | 45 067.00 | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 12 228.00 | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 9 907.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 391.00 | 67 672.00 | | 60 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 081.00 | 151 096.00 | | 139 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 2 626.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 268.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 4 956.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -2 330.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | 3 235.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 937.00 | 210 943.00 | | 168 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 672.00 | 193 584.00 | | 173 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | 17 359.00 | | -4 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 7 054.00 | 1 766.00 | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |