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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BZ Autres créances | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CF Disponibilités | 148 471.00 | | 148 471.00 | 148 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 546.00 | | 288 546.00 | 288 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963.00 | | 309 963.00 | 309 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | 262 480.00 | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 505.00 | -939 513.00 | | -1 552 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259.00 | -612 992.00 | | -1 240 259.00 |
DL TOTAL (I) | -2 530 283.00 | -1 290 025.00 | | -2 530 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550.00 | 359 522.00 | | 258 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278.00 | 169 265.00 | | 440 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523.00 | 1 190 208.00 | | 1 396 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 230 104.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 717 396.00 | 722 451.00 | | 717 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 246.00 | 2 680 582.00 | | 2 840 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963.00 | 1 390 557.00 | | 309 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 505.00 | 2 679 214.00 | | 3 082 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 391.00 | | 4 080 391.00 | 4 080 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 712.00 | | 4 157 712.00 | 4 157 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | 11 149.00 | | 4 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422.00 | 180 329.00 | | 12 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508.00 | 180 329.00 | | 192 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273.00 | 21 865.00 | | 583 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933.00 | 401 929.00 | | 747 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 425.00 | -221 600.00 | | -555 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628.00 | 8 798 049.00 | | 4 380 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887.00 | 9 411 040.00 | | 5 620 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 259.00 | -612 992.00 | | -1 240 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 705.00 | | | 879 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 288.00 | 21 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 178.00 | | | 750 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770.00 | 8 830.00 | 693 601.00 | 684 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688.00 | 8 830.00 | 693 518.00 | 684 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 790.00 | 1 083 790.00 | | 1 083 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523.00 | 1 396 523.00 | | 1 396 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396.00 | 717 396.00 | | 717 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550.00 | 97 517.00 | 161 033.00 | 258 550.00 |
VI Groupe et associés | 440 278.00 | 440 278.00 | | 440 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VP Divers | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492.00 | 140 075.00 | 21 417.00 | 161 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246.00 | 2 679 214.00 | 161 033.00 | 2 840 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 680.00 | 57 600.00 | | 24 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 665.00 | 24 197.00 | | 50 665.00 |
ST Autres comptes | 281 530.00 | 444 592.00 | | 281 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 260.00 | 315 785.00 | | 315 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 56 536.00 | 95 125.00 | | 56 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 713.00 | 5 986.00 | | 19 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | 33 903.00 | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 505.00 | 91 503.00 | | 34 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 519.00 | 991 026.00 | | 497 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 695.00 | 936 376.00 | | 454 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 706.00 | 885 685.00 | | 723 706.00 |