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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 5 548.00 | 8 543.00 | 14 091.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 118.00 | 5 548.00 | 20 570.00 | 26 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
110 Total général Actif | 41 961.00 | 5 548.00 | 36 413.00 | 41 961.00 |
132 Autres réserves | | | 29 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 690.00 | 2 483.00 | | 2 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 737.00 | 57 660.00 | | 66 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 178.00 | 61 394.00 | | 70 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699.00 | 746.00 | | 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | 438.00 | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 509.00 | 8 001.00 | | 6 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 095.00 | -184.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 17 467.00 | 17 360.00 | | 17 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 386.00 | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 493.00 | 22 189.00 | | 34 493.00 |
252 Charges sociales | 11 637.00 | 12 240.00 | | 11 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 983.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 108.00 | 62 402.00 | | 74 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 929.00 | -1 008.00 | | -3 929.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 436.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 352.00 | -1 419.00 | | -3 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |