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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 51 887.00 | 193.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 855.00 | 76 218.00 | 76 637.00 | 152 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 243.00 | 131 755.00 | 127 488.00 | 259 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 589.00 | 131 755.00 | 503 834.00 | 635 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 574.00 | 241.00 | | 26 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 525.00 | 26 333.00 | | 100 525.00 |
DL TOTAL (I) | 146 898.00 | 46 374.00 | | 146 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 13 190.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 908.00 | 87 953.00 | | 99 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 366.00 | 52 819.00 | | 70 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 106 185.00 | | 102 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | 69 472.00 | | 84 230.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 404.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 935.00 | 331 022.00 | | 356 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 834.00 | 377 396.00 | | 503 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 052.00 | 15 617.00 | 16 914.00 | 133 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 360.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 763.00 | 15 257.00 | 16 914.00 | 129 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 789.00 | 155 634.00 | 1 155.00 | 156 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |