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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 20 961.00 | 6 402.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 643.00 | 110 574.00 | 40 069.00 | 150 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 148.00 | 135 752.00 | 249 396.00 | 385 148.00 |
BT Marchandises | 1 249 702.00 | | 1 249 702.00 | 1 249 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
BZ Autres créances | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 630.00 | | 1 419 630.00 | 1 419 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 777.00 | 135 752.00 | 1 669 026.00 | 1 804 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 873.00 | 98 647.00 | | 132 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 54 226.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 393 361.00 | 372 873.00 | | 393 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 922.00 | 312 864.00 | | 361 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 152 374.00 | | 3 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 897.00 | 741 253.00 | | 839 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 59 326.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 4 228.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 665.00 | 1 286 727.00 | | 1 275 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 026.00 | 1 659 600.00 | | 1 669 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 566.00 | 1 144 125.00 | | 1 076 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 766.00 | 52 008.00 | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 710.00 | 27 181.00 | 2 139.00 | 110 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 35.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | 27 146.00 | 2 139.00 | 106 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 897.00 | 839 897.00 | | 839 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 156.00 | 146 057.00 | 199 099.00 | 345 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 532.00 | 164 607.00 | 2 925.00 | 167 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 665.00 | 1 076 566.00 | 199 099.00 | 1 275 665.00 |