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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 16 393.00 | 15 578.00 | 31 971.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 046.00 | 16 393.00 | 15 653.00 | 32 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
060 Stock marchandises | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
072 Créances – Autres | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
084 Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 660.00 | | 288 660.00 | 288 660.00 |
110 Total général Actif | 320 707.00 | 16 393.00 | 304 313.00 | 320 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 269.00 | | | 52 269.00 |