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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 328.00 | 6 319.00 | 2 210 009.00 | 2 216 328.00 |
BZ Autres créances | 570 283.00 | | 570 283.00 | 570 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 517 952.00 | | 517 952.00 | 517 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 234.00 | | 1 588 234.00 | 1 588 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 646.00 | 6 319.00 | 3 880 326.00 | 3 886 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 2 209 894.00 | | 2 209 894.00 | 2 209 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 846.00 | 101 115.00 | | 108 846.00 |
DG Autres réserves | 736 210.00 | 589 311.00 | | 736 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 154 630.00 | | 4 071.00 |
DK Provisions réglementées | 101 400.00 | 89 570.00 | | 101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 527.00 | 2 264 626.00 | | 2 280 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 105 198.00 | 1 063 690.00 | | 1 105 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 986.00 | 432 304.00 | | 40 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 431.00 | 279 490.00 | | 448 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 844.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 254.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 799.00 | 1 780 583.00 | | 1 599 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 326.00 | 4 045 209.00 | | 3 880 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 601.00 | 466 893.00 | | 494 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 986.00 | 39 281.00 | | 40 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 830.00 | 20 280.00 | | 11 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830.00 | 20 280.00 | | 11 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | -20 280.00 | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 220.00 | -46 544.00 | | -45 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 429.00 | 439 468.00 | | 296 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 358.00 | 284 838.00 | | 292 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 154 630.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 328.00 | | | 2 216 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 009.00 | | | 2 210 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 938.00 | | 5 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | 938.00 | | 5 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 570.00 | 11 830.00 | | 89 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 570.00 | 11 830.00 | | 89 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 105 198.00 | | 1 105 198.00 | 1 105 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 390 356.00 | | | 390 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VI Groupe et associés | 448 431.00 | 448 431.00 | | 448 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 857.00 | | | 392 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 398.00 | 570 398.00 | | 570 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 799.00 | 494 601.00 | 1 105 198.00 | 1 599 799.00 |