| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 055.00 | 2 944.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 036.00 | 17 455.00 | 17 580.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 10 189.00 | 19 863.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 962.00 | 35 501.00 | 56 461.00 | 91 962.00 |
BT Marchandises | 319 927.00 | 23 132.00 | 296 795.00 | 319 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -10 456.00 | | -10 456.00 | -10 456.00 |
CF Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 596.00 | 23 132.00 | 385 464.00 | 408 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 559.00 | 58 633.00 | 441 926.00 | 500 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 268.00 | 19 050.00 | | 52 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 33 217.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 106 765.00 | 63 268.00 | | 106 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 134.00 | 117 195.00 | | 73 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | 41 534.00 | | 28 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 851.00 | 160 493.00 | | 175 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 777.00 | 45 647.00 | | 57 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 160.00 | 364 871.00 | | 335 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 926.00 | 428 139.00 | | 441 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 007.00 | | | 314 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 45.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 45.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | -45.00 | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 4 442.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 377.00 | 829 147.00 | | 891 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 880.00 | 795 929.00 | | 847 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 498.00 | 33 218.00 | | 43 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 154.00 | | 10 809.00 | 81 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | 10 794.00 | 55 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | 15.00 | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 9 251.00 | | 26 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 1 667.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 7 584.00 | | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 851.00 | 175 851.00 | | 175 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 135.00 | 51 982.00 | 21 153.00 | 73 135.00 |
VI Groupe et associés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 453.00 | 35 380.00 | 16 073.00 | 51 453.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 160.00 | 314 007.00 | 21 153.00 | 335 160.00 |