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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 388.00 | 5 989.00 | 18 399.00 | 24 388.00 |
AX Avances et acomptes | 1 370 050.00 | | 1 370 050.00 | 1 370 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 154 906.00 | | 4 154 906.00 | 4 154 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 499.00 | 5 989.00 | 11 955 511.00 | 11 961 499.00 |
BT Marchandises | 5 300 630.00 | | 5 300 630.00 | 5 300 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BZ Autres créances | 1 451 977.00 | | 1 451 977.00 | 1 451 977.00 |
CF Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 911.00 | | 7 259 911.00 | 7 259 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 227 974.00 | 5 989.00 | 19 221 985.00 | 19 227 974.00 |
CU Autres participations | 6 362 155.00 | | 6 362 155.00 | 6 362 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 389 020.00 | 5 389 020.00 | | 5 389 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 173.00 | 205 849.00 | | 232 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 357 389.00 | 3 857 237.00 | | 4 357 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 827.00 | 526 476.00 | | 568 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 409.00 | 9 978 582.00 | | 10 547 409.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 394.00 | 2 500 000.00 | | 2 250 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 804.00 | 564 017.00 | | 784 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 093.00 | 12 926.00 | | 2 299 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 431.00 | 145 256.00 | | 673 431.00 |
EA Autres dettes | 659 491.00 | 110 243.00 | | 659 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667 213.00 | 3 332 442.00 | | 8 667 213.00 |
ED (V) | 800.00 | | | 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 221 985.00 | 13 311 024.00 | | 19 221 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 993.00 | | 559 993.00 | 559 993.00 |
FG Production vendue services | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 993.00 | | 1 215 993.00 | 1 215 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 174.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 945.00 | 2 400.00 | | 83 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 543.00 | 2 574.00 | | 87 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 376.00 | -2 574.00 | | -33 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 925.00 | 1 574 116.00 | | 2 464 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 098.00 | 1 047 639.00 | | 1 896 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 827.00 | 526 476.00 | | 568 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 804.00 | 784 804.00 | | 784 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 093.00 | 2 299 093.00 | | 2 299 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 491.00 | 500 000.00 | 159 491.00 | 659 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250 394.00 | 250 394.00 | 3 000 000.00 | 4 250 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 431.00 | 673 431.00 | | 673 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 684.00 | 1 728 778.00 | 4 204 906.00 | 5 933 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 213.00 | 4 507 722.00 | 3 159 491.00 | 8 667 213.00 |