| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 10 240.00 | 5 410.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 694.00 | 10 240.00 | 265 454.00 | 275 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 640.00 | | 5 473 640.00 | 5 473 640.00 |
BZ Autres créances | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 486.00 | | 5 709 486.00 | 5 709 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 813.00 | 10 240.00 | 6 053 573.00 | 6 063 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224 814.00 | | | 2 224 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 242 664.00 | 75 037.00 | | 242 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 908.00 | 167 627.00 | | 103 908.00 |
DL TOTAL (I) | 346 574.00 | 242 666.00 | | 346 574.00 |
DP Provisions pour risques | 78 632.00 | 56 348.00 | | 78 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 632.00 | 56 348.00 | | 78 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 895.00 | 1 287 640.00 | | 4 762 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 260.00 | 139 913.00 | | 181 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 211.00 | 1 056 966.00 | | 684 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 366.00 | 2 484 518.00 | | 5 628 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 573.00 | 2 783 532.00 | | 6 053 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 366.00 | 2 484 518.00 | | 5 628 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 248 826.00 | 3 248 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 248 826.00 | 3 248 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792.00 | 3 800.00 | | 26 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 792.00 | 3 800.00 | | 26 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 792.00 | -3 800.00 | | -26 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 350.00 | 86 957.00 | | 65 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 260.00 | 4 106 932.00 | | 3 293 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 351.00 | 3 939 305.00 | | 3 189 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 908.00 | 167 627.00 | | 103 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 448.00 | | 1 246.00 | 274 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 1 246.00 | 14 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 3 723.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 3 723.00 | | 6 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 348.00 | 78 632.00 | 56 348.00 | 56 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 348.00 | 78 632.00 | 56 348.00 | 56 348.00 |
UG ‐ Financières | | 78 632.00 | 56 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 954.00 | 300 954.00 | | 300 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 009.00 | 329 009.00 | | 329 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 640.00 | | | 5 473 640.00 |
VB T. V. A. | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 762 895.00 | 4 762 895.00 | | 4 762 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 486.00 | 3 484 672.00 | 2 224 814.00 | 5 709 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 366.00 | 5 628 366.00 | | 5 628 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |