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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 40 831.00 | 2 040.00 | 42 871.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 958.00 | 2 302.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 787.00 | 241 325.00 | 188 462.00 | 429 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 42 740.00 | 43 600.00 | 86 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 938.00 | 341 534.00 | 236 404.00 | 577 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 986.00 | 5 187.00 | 310 799.00 | 315 986.00 |
BZ Autres créances | 210 564.00 | 88 656.00 | 121 908.00 | 210 564.00 |
CF Disponibilités | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 782.00 | 93 843.00 | 617 939.00 | 711 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 720.00 | 435 377.00 | 854 343.00 | 1 289 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 649.00 | -974 121.00 | | -1 467 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | -493 527.00 | | -9 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 851.00 | -1 263 649.00 | | -1 272 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 193.00 | 2 608.00 | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | 2 608.00 | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 217.00 | 1 580 613.00 | | 1 561 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 303.00 | 91 234.00 | | 135 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 823.00 | 506 520.00 | | 359 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | 103 988.00 | | 58 002.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 034.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 123 001.00 | 2 383 083.00 | | 2 123 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 343.00 | 1 122 042.00 | | 854 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 059.00 | 1 342 219.00 | | 1 078 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 063 016.00 | | 2 063 016.00 | 2 063 016.00 |
FG Production vendue services | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 956.00 | | 2 079 956.00 | 2 079 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 2 260.00 | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 051.00 | 14 429.00 | | 20 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 31 146.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | 31 146.00 | | 17 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 290.00 | 31 426.00 | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 47 823.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | -16 677.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 263.00 | 1 751 138.00 | | 2 163 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 464.00 | 2 244 665.00 | | 2 172 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 202.00 | -493 527.00 | | -9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 027.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 766.00 | | 12 914.00 | 579 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 577 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 519 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 621.00 | | 2 250.00 | 40 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 465.00 | | 10 664.00 | 523 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 237.00 | 64 749.00 | 7 452.00 | 284 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 676.00 | 2 004.00 | | 13 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 451.00 | 380.00 | | 40 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 110.00 | 62 365.00 | 7 452.00 | 230 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608.00 | 1 585.00 | | 2 608.00 |
6T Sur comptes clients | 66 732.00 | | 61 545.00 | 66 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 718.00 | 73 938.00 | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 450.00 | 73 938.00 | 61 545.00 | 81 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 058.00 | 75 523.00 | 61 545.00 | 84 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 523.00 | 61 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 309 762.00 | | | 309 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VC Groupe et associés | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
VP Divers | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 746.00 | 544 522.00 | 6 224.00 | 550 746.00 |